Основными составляющими прибыльного трейдинга являются:
1. Анализ рынка (технический, фундаментальный)
2. Торговый план и его соблюдение (стратегия торговли)
3. Торговые тактики (тактика торговли)
4. Управления капиталом (мани менеджент, риск менеджент)
Торговый план составляет основную часть правильного ведения торговли на рынке. При его составлении следует выбрать:
- кем мы хотим быть на рынке,
- насколько агрессивны мы,
- сколько времени нам нужно тратить ежедневно для анализа рынка.
Составив для себя такой план следует непременно ему следовать.
Возможны несколько стратегий работы. Первая стратегия заключается в длительном поддержании открытыми позиций (от нескольких дней до нескольких месяцев). Такую стратегию используют стратегические инвесторы и полупрофессиональные спекулянты. Максимально эффективна при зарождающихся трендах и наименее прибыльна при боковых или вялых трендах. При работе на длинных позициях не менее важным, чем технический анализ, является анализ фундаментальный. Доля длинных позиций в практической работе трейдера не должна превышать 15 от суммы залоговых средств. Также анализ для открытия длинных позиций будет помогать вам при более короткой игре, а именно:
a) определять долгосрочные уровни сопротивления и поддержки;
b) сильный длинный тренд будет предостерегать вас при работе против него на коротких позициях;
c) у вас появится психологическая уверенность при игре на короткой позиции в направлении длинного тренда.
Вторая стратегия заключается в работе на среднесрочных трендах с длительностью до нескольких дней. Наиболее привлекательна для непрофессионалов. Средние позиции более стабильны для получения прибыли, хотя анализ при принятии решений для такой торговли несколько более сложный. При этом качество работы зависит также и от способности вести краткосрочную торговлю (правильно выбрать момент открытия и закрытия позиции). При открытии средних позиций производится не только технический анализ, но и внимательно просматривается: не будет ли каких-нибудь новостей фундаментального характера до времени закрытия позиции, нет ли закрытия какого-либо регионального рынка в это время. Психологический фактор игры уходит на второй план. При всей внешней стабильности, обязательно следите за рынком, ведь он способен преподнести любые сюрпризы в самое неподходящее время. Если вы ведете среднесрочную игру, основанную на фундаментальных факторах, то внимательно следите также за тем, чтобы технический анализ, по крайней мере, не противоречил вашим позициям.
Третья стратегия состоит в краткосрочном открытии позиции длительностью от нескольких минут до нескольких часов. Плюсы: отсутствует риск появления неблагоприятных фундаментальных новостей и изменений цены в момент вашего отсутствия. Минусы: большие издержки (комиссионные, спрэд, услуги связи и т.д.), большой риск неблагоприятных краткосрочных изменений цены, требует постоянного контроля, сосредоточения и напряжения в течение всего рабочего дня. Основным помощником при работе будут осцилляторные методы технического анализа (используйте правила выбора момента открытия). Не обольщайтесь небольшим выигрышем, полученным при такой работе. Вы рискуете проиграть быстро все, что долго и большим количеством сделок зарабатывали.
Наиболее подходящей для неподготовленного трейдера является вторая стратегия (работа на среднесрочных трендах с длительностью до нескольких дней).
